2018-11-05 00:00:00 來源： 點(diǎn)擊：2342 喜歡：1
11月2日，河南全宇制藥股份有限公司發(fā)布股票發(fā)行情況報(bào)告書，公司發(fā)行股票1200萬股，發(fā)行價(jià)格5.5元/股，本次股票發(fā)行的對象有6名，機(jī)構(gòu)投資者1名，個(gè)人投資者5名。均以現(xiàn)金認(rèn)購，認(rèn)購1200萬股，募集資金6600萬元。
公開資料顯示，河南全宇制藥股份有限公司成立于2002年1月7日，于2015年4月1日掛牌新三板，證券代碼：832205.OC，證券簡稱：全宇制藥。主要產(chǎn)品及服務(wù)項(xiàng)目包括化學(xué)藥品制劑、中成藥、化學(xué)藥品原料藥及醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等。公司實(shí)際控制人王峰持有53.83%股份。
本次股票發(fā)行對象及其認(rèn)購安排如下：其中，央企貧困地區(qū)河南產(chǎn)業(yè)投資基金3850萬元認(rèn)購700萬股。
中央企業(yè)貧困地區(qū)河南產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）成立于2017年1月24日，基金總規(guī)模為10億元，首期規(guī)模為5億元，中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金與農(nóng)開公司子公司按照4:1比例出資，其中中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司出資4億元，河南農(nóng)開產(chǎn)業(yè)基金投資有限責(zé)任公司出資9500萬元，河南中原聯(lián)創(chuàng)基金管理有限公司出資500萬元。
本次股票發(fā)行后，公司資產(chǎn)總額將增加6600 萬元；所有者權(quán)益將增加6600萬元，其中，股本增加1200萬股，本公積增加5400萬元根據(jù)公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及未來發(fā)展方向，本次募集資金主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行貸款、支付融資租賃款、支付車間凈化工程尾款。
根據(jù)發(fā)行報(bào)告顯示，本次發(fā)行后，河南中原聯(lián)創(chuàng)投資基金管理有限公司—河南農(nóng)開裕新先進(jìn)制造業(yè)投資基金、中央企業(yè)貧困地區(qū)河南產(chǎn)業(yè)投資基金分別持股700萬股，并列位居全宇制藥第二大股東。兩基金均由中原聯(lián)創(chuàng)擔(dān)任基金管理人。
中原聯(lián)創(chuàng)是河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)公司為承接省級財(cái)政性涉企資金基金化改革而專門設(shè)立的專業(yè)化基金管理公司。河南農(nóng)開裕新先進(jìn)制造業(yè)投資基金（有限合伙），是由河南中原聯(lián)創(chuàng)投資基金管理有限公司管理的私募投資基金。
值得注意的是，在前10名股東里不僅有中央級扶貧基金、省級產(chǎn)業(yè)基金兩位股東，還有一家證券公司，河南和信證券投資顧問股份有限公司持有150萬股，占1.95%股份。
2017年5月11日，全宇制藥定增募資7500萬元，其中河南農(nóng)開裕新先進(jìn)制造業(yè)投資基金（有限合伙）及和信證券分別認(rèn)購3500萬元、750萬元。
企業(yè)集體融資受困環(huán)境下，為何一家新三板制藥公司如此受金融機(jī)構(gòu)青睞？
半年凈利僅635萬元
毛利率下降15個(gè)百分點(diǎn)
根據(jù)全宇制藥年報(bào)顯示，公司的盈利主要依靠銷售產(chǎn)品獲得，公司生產(chǎn)的化學(xué)藥品制劑、中成藥主要為普藥，面向全國銷售。
2017年公司營業(yè)收入1.1億元，同比增長54.83%，歸母凈利潤1414.46萬元，同比減少23.57%。根據(jù)公司主營構(gòu)成顯示：片劑:50.75%;中間體原料藥:29.07%;口服液劑:8.9%;口服液-口服溶液:5.18%;原料藥:4.02%;軟膏:2.08%。
最新2018半年報(bào)顯示，截至上半年，全宇制藥營業(yè)收入4746.89萬元，同比減少7.05%，歸母凈利潤635.48萬元，同比減少20.3%。
公司表示，業(yè)績下降原因：因公司在報(bào)告期從老廠區(qū)搬遷到新廠區(qū)后基本有三個(gè)月調(diào)試生產(chǎn)，沒有滿負(fù)荷生產(chǎn)，從而影響產(chǎn)能，影響銷售以及原輔材料上漲，成本增加。
2017年，全宇制藥毛利率37.49%，截至2018年上半年，毛利率降至22.18%，下降15.31個(gè)百分點(diǎn)。
資產(chǎn)抵押賬面價(jià)值4112萬元
短期借款3800萬元
截至2018年上半年末，公司總資產(chǎn)2.7億元，貨幣資金292.46萬元，應(yīng)收賬款4951.39萬元；負(fù)債合計(jì)1.01億元，其中長期借款無，短期借款3800萬元，應(yīng)付賬款3675萬元，應(yīng)付職工薪酬148萬元。截至6月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率37.51%，較2017年末上升3.38個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)全宇制藥半年報(bào)顯示，2017年至2018年期間，分別從中原銀行內(nèi)鄉(xiāng)支行借款 1,000萬元、南陽村鎮(zhèn)銀行內(nèi)鄉(xiāng)縣支行借款 500萬元、內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社借款 1300萬元、從平頂山銀行南陽文化路支行借款 1,000萬元 。
2017年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流凈額-4544萬元
累計(jì)募資9500萬元
從現(xiàn)金流上看，2017年末全宇制藥經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為-4544萬元，截至2018年6月末，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為324萬元；2015年至2018年投資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額一直為負(fù)。
截至2018年6月末，公司期末現(xiàn)金余額為292萬元。
自全宇制藥于2015年4月1日掛牌新三板，上市以來累計(jì)募資9500萬元，其中2017年5月11日，定增7500萬元，占比78.95%，間接融資2000萬元，占比21.05%。
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