2019-02-19 00:00:00 來源： 點擊：3072 喜歡：0
各地已發(fā)行企業(yè)債券迎來全面大檢查。經記者梳理，截至2月14日，河南已發(fā)行、仍處于存續(xù)期的企業(yè)債共59只，發(fā)行金額共計601.10億元。
| 大河報·大河財立方記者 裴熔熔
近日，國家發(fā)改委發(fā)布通知，要求各省級發(fā)改委對轄區(qū)內已發(fā)行企業(yè)債券情況開展專項檢查，并全面排查2019年企業(yè)債券領域風險，自查、排查情況須于2月28日前上報。
根據通知，此次已發(fā)行企業(yè)債券檢查的重點主要有四個方面：存續(xù)期債券總體情況、債券募集資金投入領域情況、募投項目運營效益情況以及相關信息披露情況等。大河報·大河財立方記者根據Wind梳理發(fā)現，截至2月14日，河南已發(fā)行、仍處于存續(xù)期的企業(yè)債共59只（銀行間債券市場發(fā)行），分別由43家企業(yè)發(fā)行，發(fā)行金額共計601.10億元，主要用于項目建設以及補充發(fā)行人營運資金。
企業(yè)債迎專項檢查，四項內容將被列為重點
2月12日，國家發(fā)改委發(fā)布通知，為繼續(xù)打好企業(yè)債券領域防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，增強企業(yè)債券服務實體經濟能力，開展2019年度企業(yè)債券存續(xù)期監(jiān)督檢查和本息兌付風險排查。
通知要求各省級發(fā)展改革委對轄區(qū)內已發(fā)行、仍處于存續(xù)期的全部企業(yè)債券組織開展一次專項檢查。檢查重點主要包括以下四項內容：
（一）存續(xù)期債券總體情況。包括存續(xù)期債券只數及規(guī)模、各年度還本付息額、發(fā)行人行業(yè)及區(qū)域分布等情況。
（二）債券募集資金投入領域情況。包括債券資金是否按要求投入募集說明書中約定的項目領域，如有募集資金投向變更是否按規(guī)定履行相關程序，是否違規(guī)將募集資金投向純公益性項目領域等情況。
（三）募投項目運營效益情況。包括募投項目是否如期開工、實施建設，建設進度是否與募集資金使用進度匹配，項目業(yè)已形成的資產或收益權是否按募集說明書約定（如有）辦理抵質押手續(xù)，已完工募投項目的運營效益情況等。
（四）對以資產抵押擔保的企業(yè)債券，檢查債券抵押資產后續(xù)跟蹤評估和信息披露情況。
通知同時要求各省級發(fā)改委對轄區(qū)內2019年企業(yè)債券本息兌付等風險進行全面排查，掌握轄區(qū)內企業(yè)債券還本付息壓力和風險狀況。
除此之外，加強企業(yè)債券轉報和存續(xù)期管理，開展企業(yè)債券存續(xù)期“雙隨機”抽查。要求各省級發(fā)改委在企業(yè)債券存續(xù)期管理工作中，應每年對企業(yè)債券募集資金合規(guī)使用等情況實行至少一次“雙隨機”抽查，做到全程留痕，實現責任可追溯。相關自查、排查情況，須于2月28日前報送國家發(fā)改委。
大檢查已至，河南已發(fā)行企業(yè)債券情況如何？
專項檢查已至，河南已發(fā)行、仍處于存續(xù)期的企業(yè)債券情況如何？
Wind數據顯示，截至2月14日，河南已發(fā)行、仍處于存續(xù)期的企業(yè)債共59只（銀行間債券市場發(fā)行），分別由43家企業(yè)發(fā)行，發(fā)行金額共計601.10億元，當期平均票面利率為6.60%。
從發(fā)行主體來看，地方投融資平臺占據絕對主導地位，其次為大型企業(yè)。共有29家企業(yè)募資規(guī)模超過10億元（含10億），其中，天瑞集團發(fā)債數量最多、募資規(guī)模最大，4只企業(yè)債合計募資50億元，平均票面利率為8.13%。河南投資集團與新鄭新區(qū)發(fā)展投資有限責任公司次之，各發(fā)行3只，募資總額分別為35億元、29億元，平均票面利率為4.99%、6.51%。河南鐵路投資有限責任公司單期募資金額最高，為28億元，當期票面利率為6.38%。
從企業(yè)所在地分布來看，鄭州市和平頂山市已發(fā)行企業(yè)債募資總額超百億，遠超其他各市。其中，鄭州市企業(yè)債發(fā)行數量與規(guī)模均居各省轄市之首，12家企業(yè)共發(fā)行18只企業(yè)債，合計募資197.80億元，當期債券平均票面利率為5.91%。平頂山市發(fā)債規(guī)模次之，4家企業(yè)共發(fā)行8只企業(yè)債，合計募資113億元，當期債券平均票面利率為7.39%。許昌市發(fā)債規(guī)模居第三位，4家企業(yè)共發(fā)行5只企業(yè)債，合計募資65.10億元，當期債券平均票面利率為5.77%。周口市、三門峽市暫無已發(fā)行、仍處于存續(xù)期的企業(yè)債券。
從募集資金投向來看，河南目前已發(fā)行企業(yè)債主要有兩個用途：項目建設以及補充發(fā)行人營運資金。值得注意的是，在擬投項目中，棚戶區(qū)改造及安置房建設出現頻次居前，有超20只企業(yè)債涉及。例如，新鄭新區(qū)發(fā)展投資有限責任公司募資14億，全部用于新鄭市第二社區(qū)棚戶區(qū)改造項目；新鄉(xiāng)投資集團募資9億元，全部用于新鄉(xiāng)市洪門城市棚戶區(qū)改造項目。
棚戶區(qū)改造作為重大民生工程，近年來在河南各地大力推進。據河南省住房城鄉(xiāng)建設廳消息，2018年前10個月，全省共開工棚戶區(qū)改造安置房56.24萬套，開工率完成責任目標的112.47%，基本建成34.18萬套，完成目標的122.65%，均超額完成國家目標任務。
59只企業(yè)債中還有一只比較“特殊”的債券，“17焦作投資小微債”，該債券由焦作市投資集團發(fā)行，發(fā)行總額為4.9億元，當期票面利率為6.09%，發(fā)行期限為4年。不同于項目建設與補充營運資金，該只債券募集資金由發(fā)行人委托至中信銀行焦作分行，并由中信銀行焦作分行根據銀行業(yè)監(jiān)管部門有關要求和小微企業(yè)自營貸款標準和程序，以委托貸款形式投放于經發(fā)行人推薦并確認的，位于焦作市政府管轄區(qū)域內的小微企業(yè)。
另外值得關注的是，59只企業(yè)債中，禹州市投資總公司的“16禹停車”、信陽市弘昌管道燃氣工程有限責任公司的“13弘昌燃氣債”、商丘市發(fā)展投資集團的“13商丘發(fā)投債”曾經歷債項評級下調，其中“13弘昌燃氣債”還曾出現兌付風險警示以及未按時兌付回售款的信用風險事件。根據此次專項檢查的內容重點，上述相關債券或會受到影響。
附：河南已發(fā)行、仍處于存續(xù)期企業(yè)債詳情表
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